Il mercato valuta la posizione della Fed per ridurre ulteriormente i tassi di interesse e l'indice in dollari USA mantiene il modello di consolidamento

Nella sessione asiatica di venerdì, l'indice del dollaro statunitense è stato sospeso circa 97,41 e il dollaro USA è aumentato contro la maggior parte delle principali valute di giovedì, un giorno dopo che la Federal Reserve ha annunciato un taglio del tasso previsto, ma ha suggerito che non è in fretta per ridurre rapidamente i costi di debizione nei prossimi mesi. I dati mostrano che il numero di richieste iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti è diminuito la scorsa settimana, invertendo l'ondata nella settimana precedente.

Analisi delle principali valute

dollaro: l'indice del dollaro USA è aumentato bruscamente giovedì in base a un leggero rimbalzo di mercoledì, poiché l'aumento del tesoro degli Stati Uniti ha riacceso la domanda per il dollaro USA. La mossa riflette che, sebbene la Fed abbia appena annunciato un tasso di taglio del giorno prima, i dati economici hanno alleggerito le preoccupazioni del mercato sui mercati del lavoro deboli e il mercato www.xm-bx.complessivo del reddito fisso statunitense sta ristabilire. Tecnicamente, l'indice del dollaro USA si sta avvicinando a un livello di resistenza chiave. Finché i rendimenti del Tesoro americano continuano a salire e i dati del lavoro non si indeboliscono ulteriormente inaspettatamente, le prospettive in dollari USA rimarranno costruttive. Se continua a sfondare 98.238, il dollaro USA può aprire una tendenza più forte verso l'alto, specialmente quando la Fed mantiene un tono prudente e i dati di inflazione rimangono appiccicosi. Sebbene sia possibile un pullback a breve termine, i trader monitoreranno attentamente i livelli di rendimento e i successivi dati economici per confermare se la tendenza continua.

Euro: Euro/USD è rimasto indietro dopo aver ridotto il massimo anno di 1.1900 e sono diminuiti di giovedì dello 0,22% www.xm-bx.come buoni dati economici statunitensi www.xm-bx.come le vedute economiche statunitensi www.xm-bx.come il presidente della Fed Jerome Powell Boost. Dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, i politici della Banca centrale europea (BCE) de Kinus, Stanraras ed Escreva hanno sottolineato la politicaFlessibilità e posizione neutra. Credono che gli attuali tassi di interesse siano appropriati e che i rischi di inflazione siano equilibrati, ma i rischi di crescita sono distorti verso il basso. Tecnicamente, l'euro/dollaro è caduto, ma ha www.xm-bx.comunque mantenuto un pregiudizio rialzista, sebbene stesse formando un "modello di stella crepusta". Sebbene si tratti di un modello di candela ribassista, gli orsi devono sfondare il minimo dell'11 settembre di 1.1659. Se rotto, la media mobile semplice di 100 giorni e l'oscillazione bassa il 27 agosto saranno circa 1.1560/74. L'indice di resistenza relativa (RSI) www.xm-bx.coma ulteriori guadagni, rimanendo al di sotto dell'area di ipercomposizione. Al contrario, se l'EUR/USD rimbalza al di sopra di 1.1800, si prevede che salirà ulteriormente a oltre 1,1850, sfidando il massimo anno in anno di 1.1918.

GBP: GBP/USD è diminuito bruscamente giovedì, con un calo di poco più dello 0,5%, spingendo GBP (GBP) sotto il punto critico 1.3600 quando è diminuito dopo un fluttuazione principale sopra il livello principale. La Banca d'Inghilterra (BOE) ha mantenuto i tassi di interesse invariati con un voto di 7-2 e il disagio generale sul mercato ha mantenuto forte il dollaro USA (USD) in vari mercati. Tecnicamente, il GBP/USD si è spostato da un pregiudizio verso l'alto al consolidamento nell'intervallo di 1.3500-1.3650 e è emerso il modello "a una stella verso il basso". Se gli Orsi vogliono abbassare il tasso di cambio, devono scendere al di sotto della media mobile semplice a 20 giorni (SMA) 1.3521, seguito dal minimo dell'11 settembre di 1.3491. Una volta che scende sotto, la prossima area di messa a fuoco sarà l'intersezione della SMA di 100 giorni e 50 giorni, circa 1.3475/62. D'altra parte, se il GBP/USD chiude sopra le 1.3600 del giorno, potrebbe gettare le basi per un'altra sfida al massimo dell'anno di 1.3788.

Riepilogo delle notizie dal mercato dei cambi

1. La risoluzione dei tassi di interesse della Banca del Giappone si sta avvicinando. L'inflazione del Giappone è diminuita bruscamente a causa dell'impatto dei sussidi. Colpito dai sussidi per l'utilità del governo, il ritmo dell'inflazione in Giappone ha improvvisamente rallentato, ma è ancora molto più alto del livello target della Banca del Giappone. I dati rilasciati venerdì hanno mostrato che CPI, escluso il cibo fresco, è aumentato del 2,7% ad agosto dallo stesso periodo dell'anno scorso, rallentando dall'aumento del 3,1% del mese scorso. Allo stesso tempo, questo è anche il tasso di crescita più basso da novembre dello scorso anno, che è in linea con le stime mediane degli economisti. È improbabile che i dati CPI cambino il risultato della decisione politica della Banca del Giappone venerdì, poiché si prevede generalmente che i politici mantengano invariati i tassi di interesse. All'inizio di questa settimana, i tagli ai tassi di interesse di alto profilo della Fed non hanno innescato fluttuazioni acute sul mercato e gli operatori prestano attenzione al fatto che il governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda in una conferenza stampa suggerisce che la banca centrale è un passo più vicino agli escursioni.

2. Media statunitensi: il Senato degli Stati Uniti ha votato per confermare 48 nominati a Trump

Dopo che il partito repubblicano di maggioranza ha utilizzato una "opzione nucleare" per apportare importanti emendamenti alle regole, il Senato degli Stati Uniti ha confermato 48 nominati per il presidente degli Stati Uniti Trump di giovedì. Questo voto partigiano di 51 a 47 ha confermato una serie di vice posizioni del gabinetto e candidati dell'ambasciatore per il presidente Trump. Questi includono: ex rappresentante repubblicano Brandon Williams, che è stato vice segretario alla sicurezza nucleare; L'ex conduttore della Fox News Kimberly Guilfoyle, che è stato ambasciatore degli Stati Uniti in Grecia; e Callista Gingrich, moglie dell'ex presidente della Camera, che è stato ambasciatore degli Stati Uniti in Svizzera e Liechtenstein.

3. BLACKROCK: i rendimenti del tesoro a lungo termine nel Regno Unito attireranno molta attenzione

Blackrock Vivekpaul ha dichiarato in un rapporto che prima che il bilancio fiscale autunnale del Regno Unito fosse annunciato il 26 novembre, gli investitori potrebbero prestare maggiore attenzione ai rendimenti del Tesoro a lungo termine nel Regno Unito. Le preoccupazioni per l'espansione della scala dei prestiti governative stanno mettendo pressioni verso l'alto sui rendimenti dei legami sovrani nella maggior parte dei mercati sviluppati. La Banca d'Inghilterra ha annunciato che ridurrà la portata del rafforzamento quantitativo a 70 miliardi di sterline nel prossimo anno a partire da ottobre, inferiori ai 100 miliardi di sterline negli ultimi 12 mesi, il che significa che il ritmo del rafforzamento quantitativo rallenterà. La Banca d'Inghilterra ha anche sottolineato che tra i legami del Tesoro venduti in futuro, la percentuale di legami del Tesoro a lungo termine sarà inferiore a quella delle obbligazioni del Tesoro a medio e breve termine. Paul ha dichiarato: "I politici sperano che queste misure possano aiutare ad alleviare la pressione verso l'alto sui rendimenti del tesoro a lungo termine nel Regno Unito."

4. La Banca d'Inghilterra ha rallentato il rafforzamento quantitativo dei rendimenti del Tesoro a 30 anni. La Banca d'Inghilterra ha annunciato che prevede di ridurre le sue partecipazioni obbligazionarie di £ 70 miliardi nei prossimi 12 mesi da ottobre, un calo rispetto alla riduzione di £ 100 miliardi nell'ultimo anno. Alcuni analisti, inclusi gli strateghi dei titoli TD, in precedenza si aspettavano che il ritmo del rafforzamento quantitativo rallentasse bruscamente, con una riduzione tra 60 e 65 miliardi di sterline. La Banca d'Inghilterra ha anche dichiarato che tenderà ad aumentare la scala di vendita dei titoli del tesoro a medio e breve termine in futuro e ridurre il volume delle vendite di obbligazioni del tesoro a lungo termine.

5. Il numero di richieste iniziali è diminuito. Le imprese "trattengono le persone" per resistere alla volatilità.

Il numero di persone che richiedono per la prima volta le prestazioni di disoccupazione negli Stati Uniti è diminuito il più grande negli ultimi quattro anni, invertendo l'ondata anormale nella settimana precedente. Questa tendenza è coerente con l'attuale situazione di bassi licenziamenti nell'economia. Il ciclo statistico della settimana precedente include la festa del lavoro (una vacanza legale negli Stati Uniti) e i dati durante le vacanze tendono ad essere più volatili. Il calo www.xm-bx.complessivo dei candidati per la prima volta suggerisce che le aziende tendono a trattenere i dipendenti esistenti anche in un ambiente di incertezza nell'economia. Tuttavia, il mercato del lavoro ha mostrato segni di debolezza: la crescita dell'occupazione ha rallentato bruscamente negli ultimi mesi e sia l'offerta che la domanda di lavoro si sono raffreddate.

Vista istituzionale

1. Bank of America: Bank of Canada dovrebbe essere a 10I tassi dei tassi di 25 punti base nel mese e dicembre

Bank of America ritiene che la Banca del Canada abbasserà il tasso di interesse politico al di sotto del "tasso di interesse neutro" a un ritmo relativamente veloce e abbasserà il tasso di interesse al 2% entro la fine di quest'anno. L'economista Carlos Capistran ha affermato che l'obiettivo sarà raggiunto tagliando i tassi di interesse di 25 punti base ciascuno in ottobre e dicembre - una mossa ulteriormente dopo che la banca centrale ha avviato l'allentamento monetario questa settimana. Capistran ha sottolineato che il ritmo specifico dei tagli ai tassi di interesse dipenderà da www.xm-bx.come l'inflazione principale risponde a una debole attività economica; Ma attualmente prevede che l'inflazione raggiungerà l'1,9% entro la fine di quest'anno e l'anno prossimo, mentre le precedenti aspettative di inflazione di Bank of America Securities per entrambi i punti temporali erano del 2%.

2. Deutsche Bank: Data la situazione interna instabile negli Stati Uniti, il dollaro canadese si alzerà gradualmente contro il dollaro USA.

www.xm-bx.commerzbank Michael Pfister ha dichiarato in un rapporto che a causa dell'impatto delle tariffe statunitensi sull'economia reale canadese, il dollaro canadese apprezzerà solo il dollaro debole, mentre si è deboli. Ha osservato che la Banca del Canada potrebbe ridurre ulteriormente i tassi di interesse per sostenere la sua economia dopo aver ridotto i tassi di interesse di 25 punti base di mercoledì. Pfister ritiene che il dollaro canadese possa continuare sotto pressione fino a quando l'incertezza relativa al www.xm-bx.commercio degli Stati Uniti con il Canada non sarà risolto. www.xm-bx.commerzbank prevede che il tasso di cambio del dollaro-canadese scenderà dall'attuale 1.3782 a 1.3700 entro dicembre. La banca ha spiegato che la base per questa previsione è che la situazione politica "instabile" negli Stati Uniti, i possibili tagli ai tassi di interesse e i rischi che devono affrontare l'indipendenza della Fed trascineranno tutti la tendenza del dollaro USA.

3. Bank of America: il potenziale successore di Powell Waller sembra essere soddisfatto del taglio di 25 punti base

economisti della Banca dell'America guidati da Bavi ha sottolineato che Waller, il candidato numero uno che succede a Powell, sembra essere soddisfatto del taglio di 25 punti base. "Pensiamo che Waller abbia dissipato le preoccupazioni per il fatto che il suo turno di tuffarsi negli ultimi mesi sia stato motivato politicamente, non economicamente. Resta da vedere se ciò avrà un impatto sulla qualifica del candidato presidenziale della sua Fed", ha detto Bave. Tuttavia, ciò non semplificherà le recenti sfide della Fed. Con le pressioni inflazionistiche associate all'aumento delle tariffe e i mercati del lavoro si deteriorano rapidamente, i dibattiti interni possono essere molto feroci. "I responsabili politici hanno ancora forti differenze nei confronti dei pro e dei contro di ulteriori politiche di allentamento, gettando le basi per un voto feroce negli ultimi due incontri dell'anno", ha affermato Samuel Tombs, capo analista degli Stati Uniti di Panson Macro.

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