시장은 금리를 추가로 인하하기위한 연준의 위치를 ​​평가하고 미국 달러 지수는 통합 패턴을 유지합니다.

금요일 아시아 세션에서 미국 달러 지수는 약 97.41에 걸렸으며, 미국 달러는 목요일에 대부분의 주요 통화에 대해 상승했지만, 연방 준비 은행이 예상 요금 인하를 발표 한 다음 날, 앞으로 몇 달 안에 차용 비용을 신속하게 줄이지 않는다고 제안했습니다. 데이터에 따르면 미국의 초기 실업 청구 수는 지난주에 하락하여 지난 주에 급증을 거부했습니다.

주요 통화 분석

달러 : 미국 달러 지수는 목요일에 수요일에 약간의 반등을 바탕으로 급격히 상승했습니다. 이 조치는 연준이 방금 전날 금리 삭감을 발표했지만 경제 데이터는 약한 노동 시장에 대한 시장 우려를 완화했으며 전체 미국 고정 소득 시장은 상환되고 있음을 반영합니다. 기술적으로 미국 달러 지수는 주요 저항 수준에 접근하고 있습니다. 미국 재무 수확량이 계속 증가하고 노동 데이터가 예기치 않게 약화되지 않는 한, 미국 달러 전망은 건설적으로 남아있을 것입니다. 98.238을 계속해서 돌파하는 경우, 미국 달러는 특히 연준이 신중한 톤을 유지하고 인플레이션 데이터가 끈적 끈적 할 때 더 강력한 추세를 열 수 있습니다. 단기적인 풀백이 가능하지만, 거래자들은 수율 수준과 후속 경제 데이터를 면밀히 모니터링하여 추세가 계속되고 있는지 확인합니다.

Euro : Euro/USD는 1.1900 년 1 월 최고치를 거치고 목요일에 0.22% 떨어진 미국 경제 데이터와 연준 의장 Jerome Powell의 Hawkish의 견해로 인해 0.22% 하락한 후 다시 떨어졌습니다. 대서양 전역, 유럽 중앙 은행 (ECB) 정책 입안자 de Kindus, Sturnaras 및 Escreva 스트레스 정책유연성과 중립 자세. 그들은 현재 이자율이 적절하고 인플레이션 위험이 균형을 이루고 있지만 성장 위험은 하향으로 왜곡됩니다. 기술적으로 유로/달러는 하락했지만 "황혼의 별 패턴"을 형성했지만 여전히 낙관적 인 편견을 유지했습니다. 이것은 약세 양초 패턴이지만 곰은 9 월 11 일 최저 1.1659를 뚫어야합니다. 깨지면 8 월 27 일의 100 일 간단한 이동 평균과 스윙은 약 1.1560/74입니다. 상대 강도 지수 (RSI)는 과출 지역 아래에 머무르는 추가 이익을 지원합니다. 반대로, EUR/USD가 1.1800 이상으로 반동되면 1.1850 이상으로 더 상승하여 전년 대비 1.1918의 최고치에 도전 할 것으로 예상됩니다.

gbp : gbp/usd는 0.5%가 넘는 낙하와 함께 GBP (GBP)가 1.3600 년을 줄이면서 주요 기술적 수준을 넘어서서 하락했습니다. 영국 은행 (BOE)은 7-2 표로 이자율을 변경하지 않았으며 시장의 일반적인 불안은 다양한 시장에서 미국 달러 (USD)를 강력하게 유지했습니다. 기술적으로, GBP/USD는 상향 편향에서 1.3500–1.3650 범위의 통합으로 이동했으며 "하향 별"패턴이 등장했습니다. 곰이 환율을 낮추고 싶다면 20 일 간단한 이동 평균 (SMA) 1.3521 이하로 떨어지고 9 월 11 일 1.3491로 낮아야합니다. 아래로 떨어지면 다음 초점 영역은 약 1.3475/62의 100 일 및 50 일 SMA의 교차로입니다. 반면, GBP/USD가 당일 1.3600 이상으로 마감되면 올해의 최고 1.3788에 대한 또 다른 도전에 대한 토대를 마련 할 수 있습니다.

외환 시장에서 뉴스 요약

1. 일본 은행의 금리 해결이 다가오고 있습니다. 보조금의 영향으로 일본의 인플레이션이 급격히 떨어졌습니다. 정부의 유틸리티 보조금의 영향을받은 일본의 인플레이션 속도는 갑자기 둔화되었지만 여전히 일본 은행의 목표 수준보다 훨씬 높습니다. 금요일에 발표 된 데이터에 따르면 신선한 음식을 제외한 CPI는 지난해 같은 기간에 8 월에 2.7% 상승하여 지난 달 3.1% 증가에서 둔화 된 것으로 나타났습니다. 동시에, 이것은 작년 11 월 이후 가장 낮은 성장률이며, 이는 경제학자의 평균 추정치와 일치합니다. 정책 입안자들은 일반적으로 금리를 변경하지 않을 것으로 예상되기 때문에 CPI 데이터는 금요일에 일본 은행의 정책 결정의 결과를 변경하지 않을 것입니다. 이번 주 초, 연준의 유명 금리 인하는 시장에서 급격한 변동을 일으키지 않았으며, 상인들은 기자 회견에서 일본 은행 주지사 카즈오 우에다 (Kazuo Ueda)가 중앙 은행이 하이킹에 한 걸음 더 가까워 졌다고 시사합니다.

2. 미국 언론 : 미국 상원은 48 명의 트럼프 후보를 확인하기로 투표했습니다

대다수의 공화당이 주요 규칙 개정을 위해 "핵 옵션"을 사용한 후, 미국 상원은 목요일 트럼프 대통령의 48 명의 후보자를 확인했습니다. 51 ~ 47 의이 당파 투표는 트럼프 대통령의 일련의 차장 직책과 대사 후보를 확인했습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다 : 전 공화당 대변인 브랜든 윌리엄스 (Brandon Williams)는 원자력 안전 차관을 역임했다. 전 폭스 뉴스 호스트 킴벌리 길새 (Kimberly Guilfoyle)는 그리스의 미국 대사로 재직했다. 그리고 전 하원 의장의 아내 인 Callista Gingrich는 스위스와 리히텐슈타인의 미국 대사로 근무했습니다.

3. BlackRock : 영국의 장기 재무 수확량은 많은 관심을 끌 것입니다

Blackrock Vivekpaul은 11 월 26 일 영국의 가을 재정 예산이 발표되기 전에 투자자들이 영국 장기 재무 수익에 더 많은 관심을 기울일 수 있다고 보고서에서 보고서에서 밝혔다. 정부 대출 규모의 확장에 대한 우려는 대부분의 선진국에서 주권 채권 수익률에 대한 압력을 가하고 있습니다. 영국 은행은 지난 12 개월 동안 1,000 억 파운드보다 낮아서 10 월부터 내년부터 정량적 강화 규모를 7 천억 파운드로 줄일 것이라고 발표했다. 영국 은행은 또한 미래에 판매 된 재무부 채권 중 장기 재무부 채권의 비율이 중기 및 단기 재무부 채권의 비율보다 낮을 것이라고 지적했다. 바울은 "정치인들은 이러한 조치가 영국 고유의 장기 재무 수확량에 대한 상향 압력을 완화하는 데 도움이되기를 희망한다"

4. 영국 은행은 30 년 재무의 정량적 강화를 늦추었다.

영국 은행이 정량적 강화 속도를 늦춘 후 영국의 30 년 재무 수확량은 시장의 기대보다 작았지만 영국의 30 년 재무 수확량이 상승했다. 영국 은행은 10 월부터 향후 12 개월 동안 채권 지분을 700 억 파운드로 줄이려고 계획했다고 발표했다. TD Securities 전략가를 포함한 일부 분석가들은 이전에 60 억에서 650 억 파운드 사이의 감소와 함께 정량 조임 속도가 급격히 느려질 것으로 예상했습니다. 영국 은행은 또한 향후 중기 재무부 채권의 판매 규모를 증가시키고 장기 재무부 채권의 판매량을 줄이는 경향이 있다고 밝혔다.

5. 초기 요청 수가 감소했습니다. 기업은 변동성에 저항하기 위해 "사람들을 유지"합니다.

미국에서 처음으로 실업 혜택을 신청하는 사람들의 수는 지난 4 년간 가장 큰 것을 감소시켜 지난 주에 비정상적인 급증을 뒤집습니다. 이 추세는 경제에서 낮은 정리 해고의 현재 상황과 일치합니다. 전주의 통계주기에는 노동절 (미국의 법적 휴가)이 포함되며 휴일 주변의 데이터는 더 변동성이있는 경향이 있습니다. 처음 지원자의 전반적인 감소는 기업이 경제의 불확실성 환경에서도 기존 직원을 유지하는 경향이 있음을 시사합니다. 그럼에도 불구하고, 노동 시장은 약점의 징후를 보였다. 최근 몇 달 동안 고용 성장은 급격히 느려졌으며 노동의 공급과 수요가 모두 냉각되었다.

제도적 견해

1. Bank of America : 캐나다 은행은 10 세가 될 것으로 예상됩니다.미국 은행은 12 월에 각각 25 베이시스 포인트였다. 이코노미스트 카를로스 카포 피스트란 (Carlos Capistran)은 10 월과 12 월에 각각 25 베이시스 포인트 씩이 금리를 인하하여 목표를 달성 할 것이라고 말했다. Capistran은 특정 금리 인하 속도는 핵심 인플레이션이 약한 경제 활동에 어떻게 반응하는지에 달려 있다고 지적했다. 그러나 그는 현재 인플레이션이 올해와 내년 말까지 1.9%에 도달 할 것으로 예측하는 반면, Bank of America Securities의 이전 인플레이션 기대는 두 시점에 2%였습니다.

2. 도이치 뱅크 (Deutsche Bank) : 미국의 불안정한 내부 상황을 감안할 때, 캐나다 달러는 미국 달러에 대해 점차 상승 할 것입니다.

www.xm-bx.commerzbank Michael Pfister는 캐나다의 실제 경제에 대한 미국의 관세의 영향으로 인해 Canadian Dollar는 약한 달러에 대해 점진적으로 감사 할 것이며 유럽을 가득 찬 평가하는 보고서는 말했다. 그는 캐나다 은행이 수요일 금리를 25 베이시스 포인트로 인하 한 후 경제를 지원하기 위해 금리를 더 인하 할 수 있다고 지적했다. Pfister는 캐나다와의 미국 무역과 관련된 불확실성이 해결 될 때까지 캐나다 달러가 압력을받을 가능성이 높다고 생각합니다. www.xm-bx.commerzbank는 12 월까지 달러 캐나다 환율이 현재 1.3782에서 1.3700으로 떨어질 것으로 예측합니다. 은행은이 예측의 기초는 미국의 "불안정한"정치 상황, 가능한 실질적인 이자율 인하, 연준의 독립에 직면 한 위험이 모두 미국 달러의 추세를 떨어 뜨릴 것이라고 설명했다.

3. Bank of America : Powell의 잠재적 후임자 인 Waller는 Bavi가 이끄는 Bank of America Economists의 25 베이시스 포인트 삭감에 만족하는 것으로 보입니다. Bavi가 이끄는 Waller는 Powell을 계승 한 1 위 후보 인 Waller가 25 베이시 포인트의 요율 삭감에 만족한다고 지적했습니다. Bave는“Waller는 최근 몇 달 동안 Dove의 차례가 경제적으로가 아니라 정치적으로 동기를 부여 받았다는 우려를 없애고 있다고 생각한다. 이것이 그의 연준 대통령 후보 자격에 영향을 미칠지 여부는 여전히 남아있을 것”이라고 Bave는 말했다. 그러나 이것은 연준의 최근 도전을 더 쉽게 만들지 않을 것입니다. 관세와 관련된 인플레이션 압력이 증가하고 노동 시장이 빠르게 악화되면 내부 토론은 매우 치열할 수 있습니다. 팬슨 매크로 (Panson Macro)의 미국 분석가 인 사무엘 무덤 (Samuel Tombs)은“정책 입안자들은 여전히 ​​추가 완화 정책의 장단점에 큰 차이가 있으며, 지난 두 번의 회의에서 치열한 투표의 토대를 마련했다.

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