달러 지수는 단기적으로 통합을 유지하며 연준 공무원의 연설에주의를 기울입니다.

수요일 아시아 세션에서 미국 달러 지수는 변동했으며 월요일에 투자자들이 최신 통화 정책 입장에 대해 연준 공무원의 일련의 의견을 소화함에 따라 달러는 유로와 스위스 프랑에 대해 상승했습니다. 연준이 지난 주에 금리 인하를 시작하기로 결정하기 전에 달러는 수준으로 떠 올랐다. 애널리스트들은 현재 가격이 연방 준비 은행의 메시지와 일치한다고 말하면서 미국 노동 시장에 대한 우려가 커지는 것이 정책의 주요 동인이라는 점을 강조합니다.

주요 통화 분석

달러 : 언론 시간이 지남에 따라 미국 달러 지수는 약 97.30에 걸쳐 98.238의 단기적으로 저항력을 가하고 있으며, 거래자들은 일반적으로 10 월에 이자율 삭감이 다시 줄어들 것이라고 믿는 경향이 있으며 오늘날 Powell의 진술은이 기대를 위반할 수 있습니다. 그가 "환자 유지"라는 신호를 보내거나 인플레이션에 대한 우려를 반복하는 경우, 미국 달러 지수는 98 점으로 올라갈 수 있습니다. 그러나 그가 자신의 비둘기를 표현한다면 (특히 노동 시장 위험을 언급 할 때), 미국 달러 지수에 압력을 가하여 97.021의 풀 크럼으로 돌아갈 수 있습니다. 그 전에는 미국 달러 지수가 주로 범위 진동 일 가능성이 높습니다. 기술적으로 미국 달러 지수는 현재 96.218에서 97.823의 좁은 범위 내에서 변동합니다. Powell의 연설이 Dovish라면 미국 달러 지수는 97.021의 Fulcrum으로 돌아갈 수 있습니다. 반대로, 그의 입장이 매력적이라면, 미국 달러 지수가 97.823을 뚫기 위해 밀려날 수 있으며, 상향 목표는 50 일 이동 평균 98.042와 중기 저항 수준 98.238을 볼 수 있습니다. 그러나 98.238을 뚫고 싶다면 효과적인 획기적인 획기적인 것으로 간주되기 위해 충분한 추진력이 필요합니다. 위험 선호도는 달러에 압력을 가하지 만 유로는 약점을 악용하지 못했습니다. 연준 의장 제이Rom Powell은 뉴스 채널을 통해 FOMC 기자 회견에서 그가 말한 것을 거의 반복했습니다.

Euro : 프레스 타임 기간 동안 유로/달러는 1.1806 정도입니다. 화요일에 유로/달러는 연방 준비 제도의 회장 인 제롬 파웰 (Jerome Powell)이 중립을 유지 한 1.1800 수준보다 높았다. 유럽과 미국의 비즈니스 활동 데이터에 따르면 두 주요 경제가 둔화되고 있다고합니다. 기술적으로, 상대 강도 지수 (RSI)는 강세 지역에서 평평하게 유지되었습니다. 긍정적이지만 변동성 부족으로 인해 EUR/USD 옆으로 거래 할 수 있습니다. 단점에서 1.1800 이하로 떨어지면 다음 주요 지원 수준은 1.1750입니다. 다음 지원 수준은 8 월 27 일에 100 일 간단한 이동 평균 및 변동성 최저점 근처에서 1.1700이 될 것입니다. GBP/USD는 화요일에 1.3500 근처의 50 일 지수 이동 평균 (EMA)에서 반등하면서 화요일에 빈약 한 이익을 계속 유지했습니다. 영국 구매 관리자 지수 (PMI) 데이터는 일반적으로 예상보다 낮지 만 파운드 (GBP)는 미국 달러의 일반적인 약점으로 인해 여전히 이익을 얻고 있습니다. 영국 PMI는 예상보다 9 월에 약한 반면, 같은 기간 동안 미국 PMI 데이터도 약점을 보였지만 여전히 기대에 가깝습니다. 약간의 흔들림에도 불구하고 전반적인 시장 감정은 여전히 ​​높으며 영국의 경제 데이터 일정은 기본적으로 나머지 주 동안입니다. 기술적으로 GBP/USD가 1.3500 이하로 떨어지면 판매자는 100 일 SMA의 가격을 1.3481로, 50 일 SMA의 경우 1.3467로 추진할 수 있습니다.

외환 시장에서 뉴스 요약

1. 밀라노의 첫 번째 정책 쇼는 금리가 너무 높다고 말했다. 트럼프의 Cronies는 왜 상당한 금리 인하가 곧 필요한지 설명했다. 도널드 트럼프 대통령의 연준 총재 임명 이후 첫 정책 연설을 한 밀라노는 경제를 자극하거나 제한하지 않는 중립 금리의 감소 이유에 대해 자세히 설명했다. 밀라노는 과거에 과대 평가 될 수있는 중립 금리가 최근 관세, 이민 제한 및 세금 정책으로 인해 감소했다고 제안했다. 이는 경제의 손상을 방지하기 위해 금리를 크게 낮추어야한다는 것을 의미한다고 그는 말했다. 밀라노는 월요일 뉴욕 경제 클럽 (New York Economic Club)에서 미리 준비된 연설에서“통화 정책은 이미 심각하게 제한적이었다”고 말했다. “단기 이자율이 될 것입니다약 2 % 포인트의 지나치게 수준으로 유지하면 불필요한 해고와 실업률이 상승합니다.

2. 일본의 제조 PMI는 9 월에 6 개월 최저치로 떨어졌다. S & P Global Japan의 제조 PMI는 9 월에 48.4로 떨어졌으며, 50 개의 중요한 지점보다 낮고 3 월 이후 가장 낮은 수준보다 낮았습니다. 제조 출력 지수는 6 개월 만에 최저 수준으로 떨어졌으며 새로운 주문 지수는 5 개월 만에 새로운 최저치를 기록했습니다. 기업은 새로운 주문이 어려운 시장 환경에서 신중한 재고 정책을 감소시켜 생산이 감소했습니다. 그러나 수출 명령의 감소는 8 월 17 개월 최저에서 둔화되었다. 동시에 제조업 산업의 비용 압력이 완화되었습니다. 원자재 가격 인플레이션은 2021 년 초부터 가장 낮은 수준으로 떨어졌습니다. 서비스 산업 PMI 성능은 9 월에 53.0에 도달했으며 6 개월 연속 확장 범위에 남아있었습니다.

3. Fed Muffler : Powell은 금리가 여전히 더 단단하거나 추가 이자율 인하를위한 공간이라고 생각합니다. 올해 삭감. 파웰은 일반적으로 지난 주 금리 인하 후 기자 회견에서 그의 견해를 되풀이했다. 그는 연준이 낮은 인플레이션 안정성을 유지하고 건강한 노동 시장을 촉진하는 두 가지 목표를 달성하는 데있어 연준이 직면 한 문제를 강조했다. 파웰은“양방향 위험은 위험이없는 경로가 없다는 것을 의미하며, 너무 빠르고 너무 빠른 속도 삭감은 연준의 2% 목표보다 3%에 가까운 인플레이션을 유지할 수 있지만 제한적인 정책 입장을 유지하면 노동 시장을 불필요하게 약화시킬 수있다”고 말했다. 그는 또한 올 여름 고용 성장의 둔화로 인해 지난주 정책 교대가 올해 초보다 노동 시장에 더 집중해야한다는 그의 견해를 되풀이했다. 약간 타이트한 이자율 설정은 연준이 잠재적 인 경제 발전에 대처할 수있는 유리한 위치에있게합니다.

4. 미국 제조 산업은 9 월에 가속화되고 약화되었습니다. 배송량은 특히 약했습니다. 제도 분석에 따르면 리치몬드 연준의 5 번째 지역에서 제조 활동에 대한 조사에 따르면 9 월에 제조 활동이 가속화되고 약화되었으며 포괄적 인 지수는 작년에 두 번째로 가장 낮은 수준 인 -7에서 -17로 감소한 것으로 나타났습니다. 선적 하위 항목은 특히 약화되어 2020 년 5 월 이후 가장 낮은 수준 인 -5에서 -20으로 떨어졌습니다. 불행히도, 관세의 영향이 증가함에 따라 (완전히 일관되지는 않지만) 제조 소문이 약화되고 있습니다. 다른 두 개의 하위 인덱스는 -15, 새로운 주문 지수는 9 점, 고용 지수는 4 점 감소했지만 적어도 7 월만큼 약한 것은 없었습니다. 다른 현재 상태 지수에서 주문 백 로그는 9에서 -21로 떨어졌고 용량 활용은 19에서 -18로 떨어졌으며 지역 비즈니스 조건은 12에서 -12로 떨어졌으며 투자데이터는 약세로 남아 있으며 인플레이션 데이터는 훨씬 더 나은 것으로 보이지 않으며, 연간 지불 가격의 증가율은 거의 변하지 않으며 향후 12 개월 동안의 예상 지불 가격 성장률은 여전히 ​​높으며, 예상 가격 성장률은 4.11%에서 4.74%로 상승했지만 이는 제조업체에게는 좋은 소식이지만 소비자에게는 낙관적이지 않습니다.

5. S & P Global : PMI 데이터에 따르면 출력은 계속 증가하고 있지만 생산은 향후 일부 하락 위험에 직면합니다. S & P Global의 수석 경제학자 인 윌리엄슨 (Williamson)은 9 월에 더 강력한 생산량 증가로 올해까지 미국 최고의 분기에 만족스러운 일이 끝났다고 말했다. PMI 설문 조사 데이터는 3 분기 미국 경제의 연간 성장률 2.2%와 일치합니다. 그러나 월간 데이터에 따르면 최근 7 월에 경제 성장이 둔화되었으며 9 월에는 기업들도 모집을 줄였으며 향후 생산은 일부 하락 위험에 직면 해 있습니다. 약한 수요는 기업 가격 책정을 제한합니다. 관세는 다시 제조 및 서비스에 대한 투입 비용 상승 운전자로 간주되지만, 판매 가격을 인상하고 고객에게 이러한 비용을 전달할 수있는 회사의 수는 감소했으며, 이익 마진이 압박을 받고 있지만 인플레이션 둔화에 적합합니다. 제조 부문에는 판매 성장을 실망시켜 전례없는 재고 축적이 발생했으며 앞으로 몇 달 안에 인플레이션을 더욱 완화시킬 수 있다는 신호가 있습니다. 그럼에도 불구하고 설문 조사 데이터에 따르면 소비자 인플레이션은 앞으로 몇 달 동안 중앙 은행의 2% 목표보다 여전히 높을 것이라고합니다.

제도적 견해

1. Dutch International : 설문 조사에 따르면 Euro Zone의 인플레이션에 대한 전망은 안정화되었음을 보여줍니다. 비즈니스 설문 조사에 따르면 가격이나 노동 시장에서 명백한 가속 징후가 부족한 것으로 나타났습니다. Eurozone PMI는 이번 달 투자 비용이 둔화되었으며 5 월 이후 판매 가격이 가장 낮은 수준으로 떨어 졌다는 것을 보여줍니다. 동시에, 고용은 안정적으로 유지되어 6 개월 연속 지속적으로 지속 된 고용 성장 추세를 종식시켰다. Colijn은 이것이 중앙 은행의 2% 목표 근처에 연간 인플레이션을 유지하는 데 도움이 될 것이라고 말했다. 그는 "상황이 바뀌면 인플레이션이 목표보다 약간 낮을 수 있지만 ECB가 조치를 취하기에 충분하지는 않다"고 덧붙였다.

2. 스웨덴 은행 분석가 : 스웨덴 중앙 은행 (Swedish Central Bank)의 올해 추가 금리 인하 가능성

스웨덴 은행은 정책 금리 삭감주기가 종료되었다는 신호를 보냈지 만 스웨덴 은행은 올해 후반에 추가 완화 가능성을 배제하지 못했습니다. 스웨덴 은행은 현재 중앙 은행이 11 월에 다음 회의에서 추가 요금 인하를 기대 한 후 금리를 변경하지 않을 것으로 예상하고있다. 스웨덴 은행은 다음과 같이 덧붙였다. 그러나 우리의 위험 평가에 따르면 경제 회복이 예상보다 느려질 수 있으므로 올해 후반에 또 다른 요금 인하 가능성을 배제하지 않습니다. "

3. 도이치 뱅크 (Deutsche Bank) : 미국 달러에 대한 추가 강화의 여지가 있습니다.금리 인하 후 유로는 4 년 최고 $ 1.1918을 기록했다. 도이치 뱅크의 외환 전략가는 유로가 달러에 대해 계속 상승 할 것이라고 보고서에서 밝혔다. 투자자들이 미국 달러에서 계속 철수함에 따라 유로는 달러 대비 1.20 이상 상승 할 것으로 예상됩니다.

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