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Da dicembre, il mercato dei cambi è diventato più volatile a causa dei molteplici effetti delle aspettative politiche della Federal Reserve, della divergenza dei dati rispetto alle principali economie e dell'attenuazione dei rischi geopolitici. Si avvicina l'incontro di questa settimana sui tassi di interesse della Federal Reserve e, insieme alla pubblicazione intensiva dei principali indicatori economici di vari paesi, la direzione del mercato è diventata sempre più critica. Quello che segue è un riepilogo dei principali fattori positivi e negativi che attualmente influenzano il mercato dei cambi.
I fattori negativi sono concentrati: l'occupazione ADP negli Stati Uniti è diminuita di 32.000 persone a novembre, un nuovo minimo da marzo 2023, il numero di richieste iniziali di disoccupazione la scorsa settimana è stato di 191.000 inferiore al previsto e il segnale di raffreddamento del mercato del lavoro ha rafforzato la logica dei tagli dei tassi di interesse. Lo strumento CMEFedWatch mostra che il mercato scommette che la probabilità che la Federal Reserve tagli i tassi di interesse di 25 punti base questa settimana sia salita all’89%. Allo stesso tempo, la politica tariffaria dell’amministrazione Trump ha scosso la base creditizia del dollaro USA. A fine novembre l’indice del dollaro USA è rimbalzato intorno a quota 100 e si è ritrovato nuovamente sotto pressione. Tecnicamente, è sceso al di sotto della media mobile a 50 giorni e 99,0 è diventato lo spartiacque a breve termine tra il lungo e il breve.
Emerge un potenziale supporto: l'indipendenza della Fed esiste ancora, Powell ha resistito alle pressioni politiche per mantenere la stabilità politica e le preoccupazioni del mercato riguardo al fatto che "la banca centrale diventi uno strumento politico" sono state marginalmente alleviate. Inoltre, la correlazione negativa tra i prezzi internazionali dell’oro e il dollaro statunitense è stata interrotta e l’espansione della domanda www.xm-bx.commerciale di oro ha fornito un supporto implicito al dollaro statunitense.
La logica positiva è evidenziata: i dati dell'Amministrazione generale delle dogane mostrano che il valore totale delle importazioni e delle esportazioni del www.xm-bx.commercio estero del mio Paese è aumentato del 3,6% nei primi 11 mesi e il tasso di crescita delle esportazioni è accelerato al 5,7% a novembre. La percentuale delle importazioni e delle esportazioni delle imprese private è aumentata al 57,1% e la struttura www.xm-bx.commerciale ha continuato ad essere ottimizzata. La www.xm-bx.combinazione di fondamentali economici solidi e dell’indebolimento del dollaro USA ha spinto il tasso di parità centrale del RMB rispetto al dollaro USA ad aumentare.A 7,0733, il prezzo FOB ha superato una volta 7,06, stabilendo un nuovo massimo dall’ottobre 2024. Nel mese di ottobre, i fondi northbound hanno aumentato le loro partecipazioni in titoli di stato cinesi di oltre 3,2 trilioni di yuan, e gli afflussi di capitali esteri hanno ulteriormente consolidato il sostegno del tasso di cambio.
Avvertimento sui rischi: Guan Tao di BOC Securities ha ricordato che esiste la possibilità che il RMB superi la soglia dei 7, ma è necessario essere attenti al rischio di un'inversione unilaterale del mercato causata dal rimbalzo del dollaro USA e dai cambiamenti nel ritmo politico, e le aziende devono rafforzare la gestione del rischio di cambio.
Euro e yen giapponese: dominano le politiche positive: l'euro contro il dollaro USA mantiene un trend di rimbalzo dopo nove positivi consecutivi, con la linea a 5 giorni di 1.1650 che costituisce un supporto efficace. La stabilità dell’inflazione tedesca e il miglioramento delle aspettative sull’indice PMI manifatturiero rafforzano la fiducia rialzista. Lo yen giapponese è stato trainato dalle aspettative di un rialzo dei tassi di interesse da parte della Banca del Giappone. Il dollaro USA è sceso nella fascia 155,50 contro lo yen. Dopo che Kazuo Ueda ha lanciato un segnale aggressivo, il mercato ha scontato una probabilità di rialzo dei tassi a dicembre in aumento al 73%.
Valute delle materie prime: il gioco lungo-corto si intensifica: il dollaro australiano beneficia della divergenza politica tra gli Stati Uniti e l'Australia, ma si prevede che i prezzi del minerale di ferro diminuiranno di un altro 4% l'anno prossimo a causa della domanda immobiliare cinese, che limita lo spazio di apprezzamento, e il modello tecnico "testa e spalle" suggerisce il rischio di una correzione. Il dollaro canadese è stato sostenuto dal PIL canadese del terzo trimestre che ha superato le aspettative, e il dollaro USA ha mantenuto un range volatile rispetto al dollaro canadese, in attesa che i dati sulla produzione statunitense guidassero la direzione.
Nel breve termine, l'attenzione dovrebbe concentrarsi sulla risoluzione dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve mercoledì. L’intensità dei tagli dei tassi di interesse e delle dichiarazioni politiche determinerà la direzione a medio termine del dollaro USA. Prestare attenzione anche ai dati sulle riserve valutarie della Cina di novembre, al PMI manifatturiero dell'Eurozona e alla decisione sul tasso di interesse della Banca del Giappone. In termini di operazioni, i corti in dollari devono prestare attenzione al rischio di scoperto nelle aspettative politiche, gli ordini lunghi in RMB possono essere mantenuti con il supporto di 7,08 e l’euro deve prestare attenzione allo sfondamento del livello di resistenza di 1,1700 per evitare di perseguire la tendenza di mercato unilaterale delle valute non statunitensi.
Il contenuto di cui sopra riguarda "[Analisi del mercato dei cambi XM]: raccolta di notizie buone e cattive che riguardano il mercato dei cambi". È accuratamente www.xm-bx.compilato e modificato dall'editore di XM Foreign Exchange. Spero che possa essere utile al tuo trading! Grazie per il supporto!
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