미국 달러 지수가 천천히 회복되고 트럼프는 AI에 대한 단일 규칙 행정 명령을 내릴 예정입니다.

12월 9일 월요일 베이징 시간 초반 아시아 거래에서 미국 달러 지수는 99.10 부근을 맴돌고 있었습니다. 월요일에는 연준의 매파적 금리 인하 기대감으로 미국 달러가 상승했고, 미국 달러 지수는 장 후반에 상승해 마침내 0.13% 상승한 99.11을 기록했습니다. 미국 10년 만기 채권수익률은 4.1670%에 최종 마감했고, 연준의 정책금리에 민감한 2년 만기 미국채 금리는 3.5810%에 마감했다. 미국 달러 지수 강세의 영향으로 현물 금은 30달러 하락한 뒤 마침내 0.15% 하락한 온스당 4,190.68달러에 마감했습니다. 현물 은은 마침내 온스당 $58.15에 0.25% 하락하여 마감되었습니다. 시장은 인도의 러시아 원유 구매에 주목했습니다. 정제유 제품의 급격한 하락으로 국제유가도 하락세를 보였다. WTI 원유는 마침내 US$58.83/배럴로 2.16% 하락 마감했습니다. 브렌트유는 마침내 배럴당 US$62.45로 2.18% 하락 마감했습니다.

주요 환율 동향 분석

미국 달러 지수: 보도 시간 현재 미국 달러는 99.10 부근을 맴돌고 있습니다. 거래자들이 50일 이동평균인 99.169라는 핵심 수준을 회복하려고 시도함에 따라 월요일 미국 달러 지수는 상승했습니다. 이 포지션을 유지하면 주요 연준 회의가 열리는 주에 달러의 단기 모멘텀에 안정성이 제공될 것입니다. 수요일 금리 인하에 대한 광범위한 기대에도 불구하고 달러 포지션은 여전히 ​​견고합니다. 투기 거래자들은 트럼프 시대의 관세 공습 이전부터 미국 달러에 대해 최대 규모의 매수 포지션을 취했습니다. 기술적으로, 미국 달러 지수가 50일 이동 평균인 99.24를 넘어설 경우 100.00~100.15 범위에 있는 다음 저항 수준으로 이동하게 됩니다.

EUR: EUR/USD는 보도 시점 현재 1.1639 주변을 맴돌고 있습니다. EUR/USD는 주가 시작되면서 광범위한 USD 강세로 0.05% 낮게 거래되고 있으며 트레이더들은 연준의 통화 정책 결정에 대비하고 있습니다. 화요일 미국 경제 달력에는 ADP 고용 변화 4주 평균과 10월 JOLTS 개시가 포함될 예정입니다. 투자자들은 주의를 기울일 것입니다. 12월 독일 무역수지와 유럽중앙은행 요아킴 나겔의 연설에 따르면 EUR/USD의 가장 가까운 지지 수준은 1.1585에서 1.1600 사이입니다. EUR/USD가 1.1585 수준 아래로 떨어지면 다음 지지 수준인 1.1470-1.1485로 이동합니다.

GBP/USD는 보도 시간 현재 1.3321 주변을 맴돌고 있습니다. GBP/USD는 양측 모두 새 거래를 시작할 모멘텀을 찾지 못한 채, 다가오는 연방준비은행(Fed)의 금리 결정에 크게 좌우되고 있으며, 투자자들은 너무 낙관적인 입장을 꺼리고 있습니다. 또는 올해 최대 금리 결정을 앞두고 약세를 보일 것입니다. 그러나 GBP 거래는 다음 주 바쁜 발표 일정을 준비할 것이며 이는 결국 영란은행(BoE)의 금리 인하로 이어질 수 있습니다. 기술적으로 GBP/USD 가격은 1.3360 – 1.3375의 강력한 저항 수준 아래에 갇혀 있으며 거래자들은 다음 저항인 1.3475를 테스트하기 위해 더 많은 촉매제를 기다리고 있습니다. 1.3490.

금 및 원유 시장 동향 분석

1) 금 시장 동향 분석

월요일 금은 연준이 수요일에 금리를 인하한 4193.75 부근을 맴돌았지만 사람들은 연방준비은행이 금리를 인하하는 것을 우려하고 있습니다. 시장은 일반적으로 연준이 12월 회의에서 금리를 25bp 인하할 것으로 예상하고 있습니다. CMEFedWatch 도구에 따르면 거래자들은 금리 인하 가능성이 11월의 약 66%에서 높아진 것으로 나타났습니다. 미국 중앙은행이 "매파적 금리 인하"를 시행한다면 달러 가치를 지지하고 달러 표시 원자재 가격에 압력을 가할 수 있습니다.

기술적 측면: 기술적인 관점에서 보면 금입니다.여전히 상승 추세에 있지만 그 모멘텀은 의심할 여지 없이 약해지고 있으며 이는 금 전망에도 그림자를 드리우고 있습니다. 주요 지원 수준이 떨어지면 금 가격은 쉽게 단기 변동에 빠지게 됩니다. 현재 금 차트는 지난 몇 거래일 동안 금 가격의 실물 부분이자 저점인 $4175-4190 범위에 초점을 맞춰야 합니다. 금 가격이 사실상 이 범위 아래로 떨어지면 단기 추세선과 $4,100 정수 표시가 다시 한 번 시장의 초점이 될 것입니다. 이 가격은 중요한 심리적 표시일 뿐만 아니라 이번 랠리의 시작점이기도 합니다. 일일 종가가 $4,100 아래로 떨어지면 이는 확실한 약세 신호가 되며 금 가격은 $4,000 선을 테스트할 것으로 예상됩니다. 반면 저항은 $4220-4270 범위에 있습니다. 이 범위는 이전 금 가격 하락의 출발점이었으며, 이 범위를 회복하려는 시장의 수많은 시도는 실패로 끝났습니다. 상승세가 이 저항 범위를 강력하게 돌파할 수 있다면 금 가격은 다시 한번 역사적 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다.

2) 원유 시장 동향 분석

월요일 아시아 세션에서 원유는 58.68 주변에서 거래되었습니다. 월요일 유가는 이라크 대규모 유전의 생산 재개와 우크라이나 평화 협상에 대한 시장의 지속적인 관심으로 인해 월요일 2% 이상 크게 하락했습니다. 동시에 투자자들은 우크라이나 협상이 진전될 가능성도 저울질하고 있는데, 분쟁이 끝나면 러시아 석유 수출이 늘어나 시장에 하락 압력을 가할 수 있습니다. 여기에 내부 의견이 엇갈릴 수 있는 연준의 정책회의도 시장의 관심을 높였다.

기술적 측면: 기술적 관점에서 황소는 다양한 저항에 직면합니다. 200일 이동 평균은 $63.54 근처에서 주요 압력을 형성하고 지난 금요일 최고치인 $60.50와 50일 이동 평균인 $59.75는 밀집된 저항 영역을 형성하여 형성됩니다. 견고한 상승 장벽. 가격 모멘텀이 하락세로 바뀌면서 트레이더들은 다음 지지 영역 역할을 할 수 있는 $59.23~$58.44 사이의 단기 되돌림 영역을 다시 한 번 주목하고 있습니다. 현재 시장 패턴은 "보다 명확한 판매자 경로"를 특징으로 하며 가격 추세는 이러한 기술적 약점을 반영합니다.

2025년 12월 9일 외환시장 거래 알림

①11:30 호주중앙은행 금리 결정 발표

21:30 RBA 블록 의장 기자회견

315:00 독일 10월 계절조정 무역계좌

419:00 미국 11월 NFIB 중소기업 신뢰지수

⑤23:00 미국 JOLT의 10월 구인

⑥익일 01:00 EIA가 월간 단기 에너지 전망 보고서 발표

7익일 02:00 미국에서 12월 9일까지 10년 국채 경매 - 낙찰률

⑧ 다음날 02:00 미국에서 12:00 12월 9일 10년 만기 국채 경매 - 다중 입찰

⑨다음 날 12월 5일 05시 30분까지 미국의 API 원유 재고량

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뭔가를 하고 나면 늘 경험과 교훈이 있게 마련이다. 미래의 작업을 촉진하기 위해서는 과거 작업의 경험과 교훈을 이론적 수준에서 분석, 연구, 요약, 집중 및 이해해야 합니다.