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안녕하세요 여러분, 오늘 XM 외환에서는 "[XM 외환 시장 분석]: 외환 시장에 영향을 미치는 좋은 소식과 나쁜 소식 모음"을 전해 드리겠습니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원문 내용은 다음과 같습니다.
12월 이후 연준의 정책 기대와 주요국의 데이터 차이, 지정학적 리스크 완화 등 복합적인 영향으로 외환시장의 변동성은 더욱 커졌습니다. 이번 주 연준 금리 회의가 다가오고 있으며, 다양한 국가의 주요 경제 지표가 집중적으로 발표되면서 시장 방향이 점점 더 중요해지고 있습니다. 현재 외환시장에 영향을 미치는 핵심적인 긍정적 요인과 부정적 요인을 요약하면 다음과 같습니다.
부정적인 요인이 집중되어 있습니다. 미국 ADP 고용은 11월에 32,000명 감소하여 2023년 3월 이후 최저치를 기록했습니다. 지난주 최초 실업 수당 청구 건수는 예상보다 191,000건 적었고 노동 시장 냉각 신호는 금리 인하 논리를 강화했습니다. CMEFedWatch 도구에 따르면 이번 주 연준이 금리를 25BP 인하할 확률이 89%로 높아졌다고 시장이 베팅하고 있는 것으로 나타났습니다. 동시에 트럼프 행정부의 관세 정책은 미국 달러의 신용 기반을 흔들었다. 미국 달러지수는 11월 말 100대로 반등한 뒤 다시 압박을 받았다. 기술적으로는 50일 이동평균선 아래로 떨어졌고, 99.0은 장단기의 단기 분수령이 되었습니다.
연준의 독립성은 여전히 존재하고, 파월 의장은 정책 안정성을 유지하기 위한 정치적 압력을 견뎌냈으며, “중앙은행이 정치적 도구가 되고 있다”는 시장의 우려가 소폭 완화되었다는 등 잠재적인 지지가 나타납니다. 또한, 국제 금 가격과 미국 달러 간의 음의 상관 관계가 깨졌고, 금 거래 수요의 확대는 미국 달러에 암묵적인 지지를 제공했습니다.
긍정적인 논리가 강조됩니다. 해관총서의 데이터에 따르면 우리나라의 총 대외 무역 수출입 가치는 첫 11개월 동안 3.6% 증가했고, 수출 증가율은 11월에 5.7%로 가속화되었습니다. 민간기업의 수출입 비중이 57.1%로 증가했고, 무역구조도 지속적으로 최적화됐다. 탄탄한 경제 펀더멘털과 미국 달러 약세로 인해 미국 달러 대비 위안화의 중앙 환율이 상승했습니다.FOB 가격은 7.0733으로 한때 7.06을 넘어 2024년 10월 이후 최고치를 경신했습니다. 10월 북향 펀드는 중국 국채 보유액을 3조 2천억 위안 이상 늘렸고 외국 자본 유입으로 통합 환율 지원이 더욱 강화되었습니다.
위험 경고: BOC 증권의 관타오는 위안화가 7선 이상으로 오를 가능성이 있지만, 미 달러 반등과 정책 리듬 변화로 인한 일방적인 시장 반전 위험에 경계할 필요가 있으며 기업들은 환율 위험 관리를 강화해야 한다고 상기시켰다.
유로와 일본 엔: 긍정적인 정책이 지배적입니다. 미국 달러 대비 유로화는 9회 연속 긍정적인 추세를 보인 후 반등 추세를 유지하고 있으며 5일 선 1.1650이 효과적인 지지를 형성하고 있습니다. 안정적인 독일 인플레이션과 개선된 제조업 PMI 기대치는 강세에 대한 신뢰를 강화합니다. 일본 엔화는 일본은행의 금리 인상 기대로 인해 상승했습니다. 미국 달러는 엔화 대비 155.50대까지 하락했다. 우에다 가즈오가 매파적 신호를 내놓은 뒤 시장은 12월 금리인상 확률이 73%로 상승했다고 내다봤다.
상품 통화: 롱숏 게임 심화: 호주 달러는 미국과 호주 간의 정책 차이로 인해 수혜를 입지만, 철광석 가격은 중국의 부동산 수요로 인해 내년에 추가로 4% 하락할 것으로 예상되어 평가 여지가 제한되고 기술적 헤드앤숄더 패턴은 조정의 위험을 시사합니다. 캐나다 달러는 캐나다의 3분기 GDP가 예상을 뛰어넘어 지지를 얻었고, 미국 달러는 미국 제조업 데이터가 방향을 안내할 때까지 캐나다 달러 대비 변동폭을 유지했습니다.
단기적으로 초점은 수요일 연준의 금리 결의에 맞춰져야 합니다. 금리 인하의 강도와 정책 성명에 따라 미국 달러의 중기적 방향이 결정될 것입니다. 또한, 중국 11월 외환보유고 데이터, 유로존 제조업 PMI, 일본은행 금리 결정에 주목하세요. 운영 측면에서 달러 매도자는 정책 기대에서 초과인월 위험을 경계해야 하며, 위안화 매수 주문은 7.08 지지로 유지될 수 있으며, 유로화는 미국 외 통화의 일방적인 시장 추세를 따르지 않기 위해 저항선 1.1700 돌파에 주의해야 합니다.
위 내용은 "[XM 외환시장 분석]: 외환시장에 영향을 미치는 좋은 소식과 나쁜 소식 모음"에 관한 내용입니다. XM Foreign Exchange의 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!
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